Během inkasa je k tašce s hotovostí vystaven krycí list, faktura a účtenka. Je velmi důležité správně vyplnit požadované dokumenty.
Nezbytné
- - doprovodný list ve formě OKUD 0402300 (ve formátu A5);
- - nákladní list;
- -účtenka.
Instrukce
Krok 1
Vyplňte výpis podle sloupců. Ve sloupci „číslo tašky“uveďte individuální číslo tašky, název organizace ve sloupci „od koho“, ve sloupci „debet“- dvacetimístný osobní účet analytického účetnictví, který je otevřen na odpovídající zůstatkové účty pro účtování hotovosti.
Krok 2
Ve sloupci „úvěr“uveďte dvacetimístné číslo účtu klienta, respektive jeho individuální daňové číslo, ve sloupci „INN“. Ve sloupci „částka v číslech“uveďte částku deklarovanou k inkasu. Musí se rovnat částce uvedené na zadní straně výpisu. Podobné množství napište do sloupce „částka slovy“.
Krok 3
Ve sloupci „zdroj příjmu“uveďte „tržby z prodeje“nebo „prodeje služeb“a ujistěte se, že odpovídá symbolu hotovosti. Do pole „příjemce“napište celý firemní název organizace, na kterou jsou prostředky převedeny. Ve sloupcích „KPP“, „OKATO“, „p / číslo účtu“- odpovídající podrobnosti o organizaci, která finanční prostředky přijímá.
Krok 4
Do pole „Název vkladující banky“uveďte údaje o bance, jejíž pokladna přijímá peníze, její název a číslo strukturální jednotky. Do pole „Název banky příjemce“zadejte název banky, kde je otevřen bankovní účet příjemce. V poli „včetně symboly: částka, symbol“- symboly použité při přípravě Výkazu o hotovostním obratu v souladu s vyhláškou Ruské banky ze dne 16. ledna 2004 N 1376-U.
Krok 5
Částky, které odkazují na jeden symbol sestavy, se zapisují do jednoho řádku do odpovídajících pozic výše uvedeného pole. Pro jednotlivé podnikatele použijte symbol hotovosti 19. Ve sloupci „podpis klienta“je uveden podpis vkladatele finančních prostředků, tj. Pokladníka, který tašku vytvořil.
