Všechny hotovostní transakce podniku musí být zdokumentovány. Za tímto účelem vyvinula vláda Ruské federace speciální formy. Jednou z hlavních forem je pokladní zpráva. Pokladník převede tento dokument na účetní oddělení, aby zaznamenal tok finančních prostředků.
Instrukce
Krok 1
Pokladní zpráva organizace musí být vyhotovena pokladníkem nebo jinou osobou k tomu zmocněnou. Dokument je vystaven ve dnech, kdy byly provedeny jakékoli transakce s hotovostí podniku.
Krok 2
Zprávu můžete vyplnit pomocí automatizovaného programu, nebo to můžete udělat ručně. Nejprve uveďte datum dokumentu. V části tabulky zadejte informace o peněžním toku.
Krok 3
Uveďte název operace, například převzatý od Ivanova Ivana Ivanoviče. Poté zapište číslo příslušného účtu. Pokud jsou například vydávány podúčty, zadejte účet 71; pokud je plat vystaven z pokladny - 70. Zadejte částku, například pokud je vydána z pokladny - uveďte částku ve sloupci „Výdaje“, pokud byla přijata - „Příjem“. Shrňte níže, podepište dokument.
Krok 4
Vyplňte všechny doklady, na jejichž základě byly údaje vloženy do pokladní zprávy. Řekněme, že zaměstnanec vrátí nevyužité odpovědné prostředky. Vyplňte příchozí hotovostní objednávku (formulář č. KO-1). Uveďte pořadové číslo dokumentu a datum přípravy. Zadejte název organizace a název strukturální jednotky.
Krok 5
V debetu uveďte účet, ze kterého prostředky pocházejí. Řekněme, že se jedná o vrácení podsestavy. Pro debet zadejte účet 50 a pro kredit - 71. Zadejte částku. Níže napište, od koho byly prostředky přijaty (jméno oznamující osoby). Dále zadejte částku slovy.
Krok 6
Vyplňte stvrzenku. Uveďte číslo a datum systému protiraketové obrany, celé jméno. zaměstnanec, základ a částka. Podepište dokumenty s hlavním účetním a pokladníkem.
Krok 7
Pokud vydáváte finanční prostředky z pokladny podniku, vyplňte výdajovou hotovostní objednávku (formulář č. KO-2). Uveďte číslo a datum přípravy dokumentu, název organizace a název strukturální jednotky.
Krok 8
V části tabulky vyplňte debetní a kreditní účet, zadejte částku. V tabulce uveďte, komu jsou finanční prostředky vydány. Napište také název nadačního dokumentu a částku slovy. Pokud existují aplikace, uveďte jejich podrobnosti, například při vyplácení mezd na tomto řádku je uvedena mzda.
Krok 9
Podepište dokument s hlavním účetním, zaměstnancem a pokladníkem. Umístěte pečeť organizace.
