Při výkonu podnikatelské činnosti se vedoucí podniků musí každoročně dohodnout se servisní bankou na limitu zůstatku hotovosti. K tomu je nutné jej vypočítat a konečný výsledek vypracovat ve zvláštním formuláři, který je schválen Ruskou centrální bankou.
Instrukce
Krok 1
Nejprve se obraťte na svou servisní banku. To by mělo být provedeno na začátku roku, nebo lépe na konci prosince. Vyplňte formulář od operátora a vyplňte výpočet pro stanovení limitu. Můžete si také stáhnout formulář # 0408020 na internetu. Nezapomeňte, že výpočet je vyplněn duplikátem, z nichž jeden zůstává u vás a druhým - v servisní bance.
Krok 2
Začněte vyplňovat formulář uvedením názvu organizace a aktuálního účtu. Tuto informaci můžete vidět ve smlouvě uzavřené s pobočkou banky.
Krok 3
Uveďte částku výdělku v hotovosti za poslední tři měsíce. Sem uveďte všechny pokladní doklady, například platby od kupujících, půjčky a další - to vše vidíte na účtu 50.
Krok 4
Na níže uvedeném řádku uveďte průměrný denní příjem. Chcete-li to provést, vydělte výše vypočítanou částku počtem pracovních dnů v období. Chcete-li získat průměrnou hodinovou sazbu, vydělte tržby za tři měsíce počtem hodin během této doby.
Krok 5
Nyní zadejte průměrnou denní spotřebu. To zahrnuje všechny vyplacené částky, s výjimkou platů zaměstnanců a sociálních příspěvků.
Krok 6
Vypočítejte si průměrný denní příjem. Za tímto účelem vydělte výše vypočítanou částku výdajů počtem pracovních dnů v tomto období.
Krok 7
V řádku níže uveďte datum splatnosti výtěžku. Zadejte otevírací dobu společnosti a čas dodání finančních prostředků. Při výpočtu zohledněte vzdálenost pokladny organizace od banky.
Krok 8
Zadejte požadovanou limitní částku. Nenastavujte jej příliš vysoko, protože banka může odmítnout poskytnout limit.
Krok 9
Dále zaškrtněte políčka před položkami, kde chcete utratit výnosy, například platy, cestovní výdaje. Podepište formulář u svého nadřízeného a hlavního účetního. Vložte modré razítko organizace. Toto pole musí být vyplněno zaměstnanci servisní banky.
